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时间：2008-2-29 12:07:39 来源：中国证券网 作者： 编辑：王振龙
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基金最新净值（开放式基金） 截止日期:2007-11-30) 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 040001 华安创新 0.9520 4.3210 040002 华安A股 4.0140 4.3840 040004 华安宝利配置 1.0540 3.2940 040005 华安宏利 2.7743 3.1643 040007 华安成长 1.3863 2.7012 040008 华安优选 0.9784 2.5147 510180 上证180ETF 10.6890 10.7340 160105 南方积极配置 1.8694 2.9244 160106 南方高增长 2.6749 3.5789 202001 南方稳健成长 1.5977 3.3427 202002 南稳贰号 1.3458 2.8602 202003 南方绩优 2.7523 2.7523 202005 南方精选 1.3289 1.3289 202007 南方隆元 3.7973 3.7973 202101 南方宝元债券型 1.2121 2.3821 202102 南方多利 1.0560 1.0841 202202 南方避险增值 2.5469 3.0409 000001 华夏成长 1.9570 3.1380 000011 华夏大盘精选 6.3570 6.5370 000021 华夏优势增长 2.3240 2.4440 000031 华夏复兴 0.9410 0.9410 001001 华夏债券(A/B类) 1.1080 1.3580 001003 华夏债券(C类) 1.1020 1.3520 002001 华夏回报 1.3020 3.2730 002011 华夏红利 2.8620 3.6950 002021 华夏回报二号 1.1310 2.3780 159902 中小板ETF 2.4380 2.4380 160311 华夏蓝筹核心 1.2690 3.6700 160314 华夏行业 3.5210 4.3080 510050 50ETF 3.8130 4.5860 519029 华夏稳增 2.0480 2.7530 020001 国泰金鹰增长 3.2520 4.0150 020002 国泰金龙债券 1.0620 1.2250 020003 国泰金龙精选 3.1200 3.9520 020005 国泰金马稳健 0.9730 4.0110 020006 原国泰金象 1.4230 1.4230 020008 国泰金鹿保本增值 1.5720 1.5970 020009 国泰金鹏蓝筹价值 1.2260 2.1110 020010 国泰金牛创新 1.1630 1.2130 519021 国泰金鼎价值精选 1.3100 1.9550 050001 博时价值增长 0.9680 3.4700 050002 博时裕富 1.2760 3.2560 050004 博时精选 2.0226 3.4126 050006 博时稳定B 1.0490 1.0870 050007 博时平衡配置 1.2070 2.2680 050008 博时第三产业 1.4170 3.1350 050009 博时新兴成长 1.0220 3.8340 050106 博时稳定A 1.0490 1.0870 050201 博时价值增长2号 0.9310 2.3860 160505 博时主题行业 2.8740 3.7950 160602 普天债券基金A类 1.0890 1.2180 160603 普天收益基金 0.9740 3.4200 160605 鹏华中国50 1.9710 3.5010 160607 鹏华价值优势 0.9590 2.9520 160608 普天债券基金B类 1.0770 1.2060 160610 鹏华动力 1.8720 1.8720 160611 鹏华优质治理 1.2960 1.2960 206001 鹏华行业成长 3.5272 3.6772 070001 嘉实成长收益 1.7144 3.2644 070002 嘉实理财增长 4.2570 4.5980 070003 嘉实理财稳健 1.2720 3.3390 070005 嘉实理财债券 1.2530 1.6030 070006 嘉实服务增值行业 4.0610 4.1810 070007 嘉实浦安保本 1.0010 1.8960 070009 嘉实超短债 1.0017 1.0452 070010 嘉实主题精选 1.6460 2.8110 070011 嘉实策略 1.5870 1.5870 160706 嘉实沪深300 1.1880 3.0560 080001 长盛成长价值 1.0800 2.9240 160805 长盛同智优势成长 1.7398 2.6500 510080 长盛债券基金 1.2512 1.8412 510081 长盛动态精选 1.4756 3.1756 519039 长盛同德 0.9960 2.8540 519100 长盛中证100 2.0740 2.1140 090001 大成价值增长 0.9208 3.5808 090002 大成债券(A/B类) 1.0596 1.2891 090003 大成蓝筹稳健 1.0536 3.6236 090004 大成精选增值 1.8187 3.2192 090006 大成财富管理 0.9310 2.7530 092002 大成债券(C类) 1.0497 1.2792 150002 大成优选 1.1070 1.1070 160910 大成创新 1.1950 2.4060 519017 大成积极成长 1.6790 2.3810 519300 大成沪深300 1.5752 2.8952 100016 富国天源平衡 1.1842 2.4448 100018 富国天利增长 1.2681 1.6981 100020 富国天益价值 0.9988 4.0101 100022 富国天瑞强势 1.9344 3.1044 100026 富国天合稳健 0.9403 2.3198 161005 富国天惠精选 1.7931 2.9931 519035 富国天博 1.0074 3.3863 110001 易方达平稳增长 1.8610 2.9710 110002 易方达策略成长 4.7820 5.4120 110003 易方达50指数 1.3431 3.1931 110005 易方达积极成长 1.5838 4.5053 110007 易方达月月收益-A级 1.0074 1.0390 110008 易方达月月收益-B级 1.0075 1.0391 110009 易方达价值精选 2.8240 3.0040 110010 易方达价值成长 1.4400 1.4700 112002 易方达策略成长二号 1.7370 3.2320 159901 易方达深证100 4.7210 4.8410 161601 融通新蓝筹 1.0099 3.3049 161603 债券基金 1.1680 1.3430 161604 融通100 1.7100 2.8800 161605 蓝筹成长 1.7710 2.9010 161606 融通行业景气 1.2800 3.2200 161607 融通巨潮100 1.6330 3.0630 161609 融通动力先锋 2.5200 2.6200 161610 融通领先成长 1.3640 3.5120 180001 银华优势企业 1.2844 2.9044 180002 银华保本增值 1.1942 1.1942 180003 银华-道琼斯88精选 1.2418 3.0418 180010 银华优质增长 2.1011 3.3011 180012 银华富裕主题股票 1.1337 2.0687 519001 银华核心价值优选 1.4393 4.8727 213001 宝盈鸿利收益 1.2384 2.8784 213002 宝盈泛沿海区域增长 0.8934 2.7456 213003 宝盈策略增长 1.4478 1.6478 162006 长城久富 1.5751 3.4559 200001 长城久恒 1.5840 2.6940 200002 长城久泰 1.7377 4.5977 200006 长城消费增值 1.0167 2.4567 200007 长城安心回报 0.9574 2.4653 200008 长城品牌优选 1.1003 1.1003 150103 银河银泰 1.0176 3.5576 151001 银河稳健 1.3499 3.1549 151002 银河收益 1.5786 1.8786 519666 银河银信添利 1.0882 1.1082 121001 国投瑞银融华基金 1.4021 2.2541 121002 国投瑞银景气基金 0.9145 2.8835 121003 国投瑞银核心基金 1.1943 2.6343 121005 国投瑞银创新基金 1.4145 2.5950 121007 国投瑞银瑞福优先 1.0390 1.0390 121099 国投瑞银瑞福基金 1.0920 1.0920 150001 国投瑞银瑞福进取 1.1450 1.1450 253010 德盛安心成长混合 1.8300 2.1000 255010 德盛稳健 2.8220 2.9420 257010 德盛小盘 1.0100 3.1400 257020 德盛精选股票 1.1460 3.0660 257030国联安德盛优势1.5630 1.5630 240001宝康消费品基金1.4553 3.2130 240002宝康灵活配置基金1.7785 3.3185 240003宝康债券基金1.2602 1.5302 240004华宝兴业动力组合2.3197 3.3997 240005华宝兴业多策略增长2.0087 4.1287 240008华宝兴业收益增长3.4826 3.4826 240009华宝兴业先进成长2.5731 2.5731 240010华宝兴业行业精选1.1972 1.1972 162201合丰成长基金1.9271 3.0071 162202合丰周期基金1.7555 3.2305 162203合丰稳定基金1.5302 3.0302 162204荷银精选基金5.0464 5.1164 162205荷银预算基金1.6359 2.1109 162207荷银效率0.9308 2.2387 162208荷银首选1.8528 1.9028 162209荷银市值基金0.9697 0.9697 519003海富通收益增长0.9740 2.5890 519005海富通股票0.9290 2.8780 519007海富通强化回报0.9270 2.4230 519011海富通精选0.9618 4.0700 519013海富通风格优势1.7210 2.1770 519015海富通精选2号1.2870 1.2870 161706招商优质成长1.6469 3.5572 217001招商股票基金2.7392 3.5642 217002招商平衡型基金2.0393 2.6543 217003招商安泰债券基金A类1.1130 1.3495 217005招商先锋基金0.9522 2.9022 217008招商安本增利1.1795 1.2245 217009招商核心价值混合1.5555 1.5555 217203招商安泰债券基金B类1.1059 1.3424 290002泰信先行策略0.8743 2.9796 290003泰信双息双利1.0071 1.0314 290004泰信优质生活1.4467 1.9467 310308盛利精选1.0820 2.6540 310318盛利配置1.2025 1.7525 310328申万巴黎新动力1.2770 3.2086 310358申万巴黎新经济0.9417 2.2736 320001诺安平衡基金0.9021 3.1621 320003诺安股票1.3050 3.1885 320004诺安优化收益1.0545 1.0691 320005诺安价值增长1.1444 2.0894 161902万家保本1.0005 1.4363 161903万家公用1.6003 2.3303 519180万家1801.1149 3.4049 519181万家和谐增长0.9672 1.9654 162605鼎益(LOF)基金1.4630 3.4530 162607景顺资源1.0560 3.0170 260101景顺长城优选股票基金1.5348 3.3455 260103景顺长城动力平衡基金0.9322 3.2222 260104内需增长基金4.3720 5.0620 260108景顺成长1.3010 2.6510 260109内需增长贰号2.7400 2.7400 260110精选蓝筹1.1810 1.1810 162102金鹰中小盘精选1.4359 2.0559 210001金鹰优选0.9830 2.6204 162703广发小盘2.8699 3.8299 270001广发聚富1.4755 3.7855 270002广发稳健增长2.1885 3.5085 270005广发聚丰0.9558 5.1532 270006广发策略优选2.7883 3.1183 270007广发大盘1.0937 1.0937 360001光大保德信量化核心1.3829 3.3266 360005光大保德信红利股票3.4845 3.6245 360006光大新增长1.4003 2.6803 360007光大保德信优势配置0.9507 0.9507 288001中信经典配置2.1278 3.1278 288002中信红利精选股票2.3681 3.7681 288102中信稳定双利1.0538 1.2208 519993长信增利动态策略1.2104 2.4494 519995长信金利趋势1.1127 3.0250 519997长信银利精选0.9736 2.8936 163302巨田资源优选1.9563 3.1913 233001巨田基础行业2.3254 2.5854 373010上投摩根双息平衡2.0343 2.3923 375010上投摩根中国优势4.8920 5.4420 377010上投摩根阿尔法5.6595 5.6995 377020上投摩根内需动力1.3277 1.3277 378010上投摩根成长先锋2.8123 2.8123 398001中海优质成长0.8711 3.0583 398011中海分红增利0.9653 2.3653 398021中海能源策略1.4680 1.5480 400001东方龙基金0.9709 2.7324 400003东方精选1.0609 3.4695 163402兴业趋势1.2249 5.5113 340001兴业可转债混合1.4184 2.5994 340006兴业全球视野3.2187 3.2187 163801中银中国1.9434 3.1134 163803中银增长1.0144 3.0100 163804中银收益0.9529 2.1329 580001东吴嘉禾0.9714 2.6914 580002东吴价值成长2.0856 2.1856 410001华富竞争力1.0722 2.7049 410003华富成长趋势1.2393 1.3293 163503天冶核心成长0.8454 2.6596 350001天治财富增长0.9529 2.4982 350002天治品质优选2.8614 3.2214 460001友邦华泰盛世中国0.9120 3.1847 460002友邦华泰积极成长1.1910 1.1910 510880友邦华泰上证红利ETF4.0580 4.0580 519519友邦华泰中短期债券1.0077 1.0247 450001富兰克林国海收益1.1986 2.3742 450002富兰克林国海弹性2.0703 2.7803 450003富兰克林国海潜力组合1.5751 1.5751 519008汇添富优势精选4.8095 5.2395 519018汇添富均衡增长0.9997 2.7967 519068汇添富焦点1.4294 1.5794 481001工银瑞信核心价值0.9828 3.9681 481004工银成长1.8003 1.8003 481006工银红利1.0830 1.1030 483003工银平衡1.0311 2.2919 485005工银强债B1.0915 1.0915 485105工银强债A1.0940 1.0940 519087新世纪优选分红1.5051 2.6961 420001天弘精选0.8608 2.3355 519688交银精选1.3133 3.2491 519690交银稳健2.9012 2.9512 519692交银成长2.7231 2.7231 519694交银蓝筹1.0182 1.0182 530001建信恒久价值1.4502 2.4944 530003建信优选成长1.2333 2.6833 530005建信优化配置1.0493 1.5993 540001汇丰晋信20162.1203 2.2203 540002汇丰晋信龙腾2.7078 2.7078 540003汇丰晋信动态策略1.3526 1.3526 550001信诚四季红1.0842 2.1772 550002信诚精萃成长2.1438 2.2638 560002益民红利成长1.0528 2.1805 560003益民创新优势基金1.1521 1.1721 590001中邮核心优选1.8905 3.0205 590002中邮核心成长1.0309 1.0309 166001中欧新趋势1.6390 1.6390 610001澳银领先增长1.6269 1.6269 570001诺德价值优势基金1.2790 1.2790 630001华商领先企业1.2477 1.3527 620001宝石动力保本1.0124 1.0124
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